[2025_10_21] 퀄컴, 룰루레몬, AMD, UBER, ELI LILY

• Qualcomm Inc (NASDAQ: QCOM)
  • 현재 상황: 10월 21일 월요일 종가 167달러 이상으로 마감하며 꾸준히 회복세를 보이고 있습니다. 4월 이후 약 40% 상승했으며, 반도체 부문에서 회복력이 강한 종목 중 하나입니다.
  • 기술적 분석: 봄부터 시작된 상승 추세를 유지하고 있으며, 매수세가 꾸준히 유입되고 있습니다. RSI는 55로 건강한 강세 신호를 보이며, 180달러 근처의 주요 저항선 아래에 머물러 있습니다.
  • 기본적 분석: 스마트폰 외에 커넥티드 차량, 산업용 IoT, 저전력 엣지 컴퓨팅 등 다양한 분야로 성공적으로 다각화하고 있습니다. 주가수익비율(P/E)은 약 16으로 매력적인 평가를 받고 있으며, 지난 2년간 매 분기 월스트리트 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다.
  • 거래 옵션:
    1. 지금 매수: Qualcomm의 실적 예상치 상회 능력에 기대어 지금 포지션을 구축하는 강세 전략입니다. 자동차 및 IoT 시장으로의 확장과 Arduino 인수가 추가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
    2. 확인 대기: 4월 이후 40% 랠리에 이미 많은 낙관론이 반영되었을 수 있다는 신중한 접근 방식입니다. 강력한 실적과 180달러 이상으로의 확실한 움직임을 기다려 변동성을 피하는 전략입니다.
• Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU)
  • 현재 상황: 올해 1월 최고점 대비 약 60% 하락하며 소매 주식 중 가장 부진한 흐름을 보였습니다. 매출은 사상 최고치에 가깝고 P/E 비율은 역대 최저 수준이지만, 주가는 2019년 수준으로 돌아갔습니다.
  • 바닥 형성 신호:
    1. 기술적 분석: 9월 중순 이후 신저가를 기록하지 않았고, RSI가 과매도 영역에서 벗어나 상승 추세를 보이며 약세 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다. 160달러 선이 유지된다면 일시적인 바닥이 형성될 수 있습니다.
    2. 애널리스트 지지: BTIG Research의 Janine Stichter 팀은 303달러의 목표 주가를 제시하며 매수 등급을 재확인했습니다. 현재 주가 대비 약 75%의 상승 여력을 예상합니다.
  • 주의할 점: Bernstein 애널리스트들은 최근 등급을 Market Perform으로 하향 조정하며 단기 촉매제가 부족하고 실행 위험이 높다고 지적했습니다.
• 1,000달러 투자 시 매력적인 3가지 주식
  • 이 세 가지 주식은 향후 12개월 동안 20% 이상의 주당 순이익(EPS) 성장이 예상됩니다.
  • Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)
    • 현재 상황: 올해 92% 이상 상승했으며, AI 인프라 수요 증가에 따라 NVIDIA의 대안으로 주목받고 있습니다.
    • 성장 전망: 향후 12개월 동안 36% 이상의 EPS 성장이 예상되며, 현재 P/E 비율은 약 60배입니다. Bank of America와 HSBC를 포함한 여러 애널리스트들이 목표 주가를 상향 조정했습니다.
  • Uber Technologies Inc. (NYSE: UBER)
    • 현재 상황: 차량 공유 시장의 70% 이상을 점유하고 있으며, Uber Eats는 핵심 수익원입니다. 자율주행차 및 eVTOL(전기 수직 이착륙 항공기)과 같은 미래 운송 분야에서 파트너십을 구축하고 있습니다.
    • 성장 전망: 향후 12개월 동안 37% 이상의 EPS 성장이 예상되며, 현재 P/E 비율은 약 36배로 저평가되어 있을 수 있습니다.
  • Eli Lilly & Co. (NYSE: LLY)
    • 현재 상황: GLP-1 시장의 선두 주자로, 2026년까지 비만 약물 시장의 50% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 알츠하이머병 치료제 Donanemab이 2025년에 FDA 승인을 받았습니다.
    • 성장 전망: 향후 12개월 동안 32%의 EPS 성장이 예상되며, 현재 P/E 비율은 약 34배입니다. 현재 주가 대비 19%의 상승 여력이 있습니다.

이 뉴스레터는 투자자들이 현재 시장 상황을 이해하고 잠재적인 투자 기회를 식별하는 데 도움이 되는 상세한 분석을 제공합니다. 특히, 각 주식에 대한 기술적 및 기본적 분석과 함께 다양한 투자 전략을 제시하여 독자들이 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.